Финансовый прогноз

В списке успехов Курской АЭС за прошлый год, помимо широко известных достижений, таких как лидерство в конкурсе «Лучшая АЭС» и в области культуры безопасности, есть одно, мало известное, но, тем не менее, значимое. Ведь всё, что касается финансов, имеет значение.

Речь идет о первом месте казначейства нашего предприятия в конкурсе среди аналогичных финансовых служб филиалов концерна, на которое вывели интегральная точность планирования платежей и эффективность расчетов специалистов станции.

Казначейство Курской АЭС появилось десять лет назад на базе ранее существовавшего финансового отдела. Вместе с планово-экономическим отделом оно входит в финансово-экономический блок станции.

Одними из первых руководителей финансово-экономического блока Курской АЭС были Сергей Афанасьевич Цивинский - заместитель директора по экономике, Владимир Сергеевич Куранов – первый заместитель директора по маркетингу и коммерческой деятельности, Любовь Федоровна Сиземова - начальник финансового отдела, Алексей Юрьевич Кузнецов – заместитель директора по экономике и финансам. С 2019 года руководит финансовой службой заместитель директора по экономике и финансам Константин Мартемьянов.

Руководитель подразделения с 2011 года Юрий Тимошкин так определяет предназначение казначейства: эффективно управлять всеми денежными потоками, рисками, обеспечить полную платежеспособность предприятия.

- Станция, как и любое предприятие, без денег работать не может, - говорит Юрий Вячеславович. - Для нормального существования Курской АЭС мы должны знать на год, на три года, пять лет вперед, сколько необходимо денег для производства, для строительства, для модернизации и т.д. Мы должны правильно спрогнозировать в горизонте года, квартала и месяца. Это называется бюджет движения денежных средств, и на основании его мы делаем расчеты с контрагентами, формируем графики платежей по месяцу, по неделе, по дню. Ежегодно производим до 12-15 тысяч платежей.

Сейчас специалисты казначейства планируют пятилетки. Планирование основано на дипзаявках (дип - долгосрочная инвестиционная программа), на инвестпрограммах, на утвержденных сметах. Каждая цифра должна быть обоснована. Чем ближе плановая цифра к реальности, тем больше экономия средств. Точность планирования – это экономия затрат, экономия себестоимости.

В структуре казначейства стратегическим планированием, планированием текущей деятельности, обеспечительными мерами занимается группа финансового анализа. В ее работе по сравнению с аналогичными службами других АЭС есть важная особенность. Обеспечительные меры по договорам (обеспечение банковскими гарантиями) ведет казначейство, а не кураторы, которые имеются в отделах станции, ведущих договорную деятельность с внешними партнерами-контрагентами.

Каждый из 90 имеющихся на КуАЭС кураторов освобожден от приема-передачи банковской гарантии от контрагента казначейству для постановки на учет, в его функциях осталось только информирование об исполнении договора.

- У нас есть центр компетенций, - комментирует Ю.В. Тимошкин, - благодаря ему мы снизили по этому направлению трудозатраты в целом на станции.

Группа финансового анализа занимается также дебиторско-кредиторской задолженностью, поддержание которой критично для любого предприятия.

Непосредственно работой с банками занимается группа обеспечения платежей. Она курирует три зарплатных договора– со Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком и два договора на расчетное обслуживание – со Сбербанком и Газпромбанком. На основании плановых документов, которые готовит группа финансового анализа, и ежемесячных календарных планов подразделений проводится проверка всех платежей по каждому направлению деятельности АЭС. Группа формирует ежедневную оплату, заказывает деньги в концерне по всем источникам финансирования и ведет расчеты с контрагентами.

- Основная наша задача - рассчитаться с контрагентами в соответствии с договором, – поясняет руководитель казначейства. - Чтобы поддержать свою репутацию финансово-устойчивого предприятия, мы должны рассчитываться вовремя.

Пристальное внимание уделяется расчетам с предприятиями контура концерна, на особом контроле расчеты по строительству Курской АЭС-2. Ведь денежные потоки в связи со стройкой очень значительны, в разы больше по сравнению с другими станциями.

Казначейство  работает в режиме постоянных улучшений. В этом отношении здесь есть продолжительный опыт реализованных идей. Несколько лет назад, например, был выполнен ПСР-проект по получению внереализационного дохода, который зарабатывается не от основной деятельности, а умелой финансовой работой. Благодаря ей  внереализационный доход за год был получен казначейством в размере, превышающем затраты станции на содержание этого подразделения в 15 раз!

- Кроме исполнения своих функций, мы еще принесли доход, и он постоянный, - подчеркивает Ю.В. Тимошкин. - Его размер варьируется, но он есть каждый год и всегда превышает затраты на содержание казначейства, это однозначно.

В настоящее время на начальной стадии находится эксклюзивный проект казначейства Курской АЭС об использовании в работе одной из межбанковских систем передачи данных. Это исключает бумажный документооборот при получении банковских гарантий от контрагентов, в разы сокращает трудозатраты и время исполнения данной операции.

Коллектив казначейства в составе 15 человек постоянно развивает компетенции, обучается. Работа подразделения построена так, что обязанности каждого специалиста могут исполнять еще два человека, начиная с начальника казначейства, и далее. Проводится постоянная горизонтальная ротация специалистов, люди осваивают новое.

В текущем году в критериях работы казначейства впервые появился показатель – совершенствование казначейских функций.

- Чтобы его выполнить, мы внедряем улучшения у себя, распространяем их в другие филиалы, - говорит Ю.В. Тимошкин. - У нас есть по этому направлению несколько предложений. Есть конкретные люди, которые этими предложениями занимаются.

Руководитель казначейства уверен: коллектив сильный и хороший, он подбирался давно, работу свою знает и способен совершенствоваться. Новые задачи осилим! – таков настрой финансистов.

Подготовил Александр Серебренников

Оставьте вопрос директору

Мы обязательно с вами свяжемся

Введите число:

x